Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
25/02/2026
Processo
Acompanhamento das Aplicações Financeiras
Macroprocesso
Controle Financeiro
Objetivo do Processo
Acompanhar, controlar e analisar as aplicações financeiras do Estado, assegurando a atualização diária dos saldos, a conciliação entre os registros bancários e o SIAFE, a consolidação das informações por fonte e por tipo de investimento, bem como a disponibilização de informações gerenciais para apoio à tomada de decisão
Entradas
Acesso diário as planilhas de saldos diários
Produtos/Saídas
Planilha alimentada com as informações necessárias sendo compartilhada com os superintendentes
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
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Evento de Início | O processo tem seu início com a abertura, diária, da planilha de saldos diários, localizada na "Pasta Corporativa". | Chefia de Controle Financeiro |
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Abrir Planilha de Saldos Diários | Acessar a planilha corporativa destinada ao controle diário dos saldos das aplicações financeiras. | Chefia de Controle Financeiro |
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Emitir relatório 213F | Emitir, no SIAFE, o relatório 213F contendo os saldos financeiros consolidados. | Chefia de Controle Financeiro |
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Alimentar planilha com os saldos das contas por fonte | Registrar na planilha os saldos das contas, segregados por fonte de recursos. | Chefia de Controle Financeiro |
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Acessar sistema bancário | Acessar o sistema bancário para consulta dos saldos e movimentações financeiras. | Chefia de Controle Financeiro |
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Buscar informações dos investimentos | Consultar informações, nos Bancos, referentes às aplicações financeiras, como: tipo de investimento, rentabilidade e prazos. | Chefia de Controle Financeiro |
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Alimentar planilha com informações dos investidores | Atualizar a planilha com dados dos investidores e das aplicações realizadas. | Chefia de Controle Financeiro |
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Analisar saldos do Banco e do sistema para comparar | Confrontar os saldos informados pelo banco com os registros do SIAFE, identificando possíveis divergências. | Chefia de Controle Financeiro |
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Disponibilizar planilha para Superintendentes | Compartilhar a planilha atualizada com os Superintendentes, apenas, para acompanhamento e tomada de decisão, via WhatsApp. | Chefia de Controle Financeiro |
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Evento Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Controle Financeiro |
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