Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
06/10/2026
Processo
Conciliação dos Processos de RMA das Unidades Gestoras
Macroprocesso
Gestão de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Objetivo do Processo
Padronizar e monitorar a conciliação mensal do Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) das Unidades Gestoras, confrontando os saldos patrimoniais (SIAPNET) com os registros contábeis (SIAFE), a fim de assegurar a conformidade financeira e contábil, com a finalidade de garantir o rigor do controle processual.
Desenho do Processo
Entradas
Recebimento do processo SEI com todos relatórios em anexo
Produtos/Saídas
- Despacho de solicitação de ajuste
- Despacho de encerramento
- Registro na planilha de controle
Sistemas de Informação
SEI
Principais Legislações
Decreto de Execução e encerramento do exercício nº 106.441/2026 e Decreto 69.225/2020
Potencial de Automação
Sim
Dono do Processo
GPCSIC
Dados Pessoais
Não
Dados Sensíveis
Não
Previsão de Mudança
Sim (Migração do Sistema SIAPNET para o Sistema IGESP de patrimônio e almoxarifado)
Indicadores
Maturidade
Operação assistida ainda não realizada
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participantes |
|---|---|---|---|
 |
Evento de Início | O processo inicia com o recebimento do processo SEI com todos relatórios em anexo. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
 |
Analisar processo de conciliação de RMA | Link direcionando para a atividade de Analisar processo de conciliação de RMA. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
 |
Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes da correção do RMA por parte da UG e do início do processo. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
 |
Analisar processo de conciliação de RMA | Consiste na verificação dos documentos recebidos via processo SEI, os quais contemplam: ofício, o relatório financeiro simplificado do SIAPNET, o balancete do SIAFE e a Planilha Modelo do RMA (Retatório de Movimentação do Almoxarifado) consolidado pelas áreas envolvidas. A finalidade é confrontar as informações patrimoniais com as contábeis, apurando a conformidade dos dados ou a existência de divergências. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
|
Gateway Exclusivo (OU) | SE, o RMA necessitar de correções, deverá elaborar o despacho de solicitação de ajuste.
SE, o RMA Não necessitar de correções, deverá elaborar despacho de encerramento. |
Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
|
Elaborar despacho de solicitação de ajuste | Elaboração de despacho no processo SEI, aplicada aos casos em que a análise prévia identifica diferenças não justificadas entre os saldos dos sistemas. A finalidade é devolver os autos à Unidade Gestora emissora para que realize a devida correção do RMA ou apresente justificativas fundamentadas para as discrepâncias. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
 |
Aguardar correção da RMA por parte da UG emitente do processo | Evento de time que tem o objetivo de aguardar a correção da RMA por parte da UG emitente do processo. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
 |
Analisar processo de conciliação de RMA | Link de envio, direcionando para a atividade de analisar processo de conciliação de RMA. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
|
Elaborar despacho de encerramento | Elaboração do termo de encerramento do processo atestando que os dados avaliados não necessitam de correções e encontram-se em conformidade. A finalidade é certificar oficialmente o alinhamento entre os registros patrimoniais e contábeis daquele período, validando a movimentação informada e instruindo o processo no SEI para seu arquivamento ou encerramento. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
|
Registrar na planilha de controle Processual | Consiste na inserção metódica dos números dos processos SEI por mês de competência recém-encerrados em uma planilha de controle institucional hospedada em ambiente de nuvem (Google Drive). A finalidade é consolidar o banco de dados do setor, assegurando a rastreabilidade do histórico processual e facilitando o acesso rápido às informações para o atendimento de futuras auditorias. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |
 |
Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza com o registro na planilha de controle processual. | Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis |