GPCSIC-PN001-004-Conciliação dos Processos de RMA das Unidades Gestoras

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

06/10/2026

Processo

Conciliação dos Processos de RMA das Unidades Gestoras

Macroprocesso

Gestão de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis

Objetivo do Processo

Padronizar e monitorar a conciliação mensal do Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) das Unidades Gestoras, confrontando os saldos patrimoniais (SIAPNET) com os registros contábeis (SIAFE), a fim de assegurar a conformidade financeira e contábil, com a finalidade de garantir o rigor do controle processual.

Desenho do Processo

Entradas

Recebimento do processo SEI com todos relatórios em anexo

Produtos/Saídas
Sistemas de Informação

SEI

Principais Legislações

Decreto de Execução e encerramento do exercício nº 106.441/2026 e Decreto 69.225/2020

Potencial de Automação

Sim

Dono do Processo

GPCSIC

Dados Pessoais

Não

Dados Sensíveis

Não

Previsão de Mudança

Sim (Migração do Sistema SIAPNET para o Sistema IGESP de patrimônio e almoxarifado)

Indicadores

Maturidade

Operação assistida ainda não realizada

Detalhamento
Tipo Descrição Detalhamento Participantes
Evento de Início O processo inicia com o recebimento do processo SEI com todos relatórios em anexo. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Analisar processo de conciliação de RMA Link direcionando para a atividade de Analisar processo de conciliação de RMA. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Gateway Junção Exclusivo (OU) Este gateway de junção serve para unir informações provenientes da correção do RMA por parte da UG e do início do processo. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Analisar processo de conciliação de RMA Consiste na verificação dos documentos recebidos via processo SEI, os quais contemplam: ofício, o relatório financeiro simplificado do SIAPNET, o balancete do SIAFE e a Planilha Modelo do RMA (Retatório de Movimentação do Almoxarifado) consolidado pelas áreas envolvidas. A finalidade é confrontar as informações patrimoniais com as contábeis, apurando a conformidade dos dados ou a existência de divergências. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Gateway Exclusivo (OU) SE, o RMA necessitar de correções, deverá elaborar o despacho de solicitação de ajuste.

SE, o RMA Não necessitar de correções, deverá elaborar despacho de encerramento.

 Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Elaborar despacho de solicitação de ajuste Elaboração de despacho no processo SEI, aplicada aos casos em que a análise prévia identifica diferenças não justificadas entre os saldos dos sistemas. A finalidade é devolver os autos à Unidade Gestora emissora para que realize a devida correção do RMA ou apresente justificativas fundamentadas para as discrepâncias. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Aguardar correção da RMA por parte da UG emitente do processo Evento de time que tem o objetivo de aguardar a correção da RMA por parte da UG emitente do processo. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Analisar processo de conciliação de RMA Link de envio, direcionando para a atividade de analisar processo de conciliação de RMA. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Elaborar despacho de encerramento Elaboração do termo de encerramento do processo atestando que os dados avaliados não necessitam de correções e encontram-se em conformidade. A finalidade é certificar oficialmente o alinhamento entre os registros patrimoniais e contábeis daquele período, validando a movimentação informada e instruindo o processo no SEI para seu arquivamento ou encerramento. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Registrar na planilha de controle Processual Consiste na inserção metódica dos números dos processos SEI por mês de competência recém-encerrados em uma planilha de controle institucional hospedada em ambiente de nuvem (Google Drive). A finalidade é consolidar o banco de dados do setor, assegurando a rastreabilidade do histórico processual e facilitando o acesso rápido às informações para o atendimento de futuras auditorias. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis
Evento de Fim Neste ponto, o processo finaliza com o registro na planilha de controle processual. Chefia de Patrimônio, Custos e Sistemas Contábeis