GEFE – PN003 – 001 – 003 – Tratamento de Arquivos Contábeis

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

13/08/2026

Processo

Tratamento de Arquivos Contábeis

Macroprocesso

Auditoria Fisco-Contábil

Objetivo do Processo

Tratar e analisar arquivos contábeis

Desenho do Processo


Entradas

Arquivos armazenados no corporativo

Produtos/Saídas

Monitoramento contábil para identificação de indícios de irregularidades e Gestão de Ações Fiscais

Sistemas de Informação

Power Bi

Principais Legislações
Potencial de Automação

Não

Dono do Processo

GEFE

Dados Pessoais

Não

Dados Sensíveis

Não

Previsão de Mudança

Não

Indicadores


Maturidade


Tipo Descrição Detalhamento Participante
! Evento de Início O processo tem início com os arquivos armazenados no corporativo. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Converter dados Criar arquivo excel Consulta_Pedxxxxx.xlxs no endereço:
L:DAMIFAUDITORIA CONTÁBILDADOS AGREGADOSBD_DAGR PEDIDO – NR. XXXXX
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY), para para cada empresa , por ano.
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY), para mostrar os resultados de processamentoi para cada empresa, por pedido.		 Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Criar tabela de indicadores Criar arquivo excel Consulta_INDICADORES.xlxs no endereço:
L:DAMIFAUDITORIA CONTÁBILDADOS AGREGADOS INDICADORES
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY) para cada INDICADOR CONTÁBIL por empresa e por grupo de empresas.:
Indicador de LIQUIDEZ CORRENTE e SECA;
Indicador de MARGEM LÍQUIDA;
Indicador de RETORNO S/ PATRIMÔNIO (ROE);
Indicador de ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL;
Indicador de EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA;
Indicador de ÍNDICE DE ENDIV S/ PATRIMÔNIO, etc.
Carregar dados para excel e salvá-los em arquivo próprio por segmentação de empresas, na mesma pasta.		 Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Monitoramento Contábil para identificação de Indícios de irregularidades O objetivo deste processo é o de monitorar os dados contábeis. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza com o Monitoramento Contábil para identificação de Indícios de irregularidades. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
Tipo Descrição Detalhamento Participante
! Evento de Início O processo tem início com os arquivos armazenados no corporativo. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Converter dados Criar arquivo excel Consulta_Pedxxxxx.xlxs no endereço:
L:DAMIFAUDITORIA CONTÁBILDADOS AGREGADOSBD_DAGR PEDIDO – NR. XXXXX
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY), para para cada empresa , por ano.
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY), para mostrar os resultados de processamentoi para cada empresa, por pedido.		 Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Criar tabela de indicadores Criar arquivo excel Consulta_INDICADORES.xlxs no endereço:
L:DAMIFAUDITORIA CONTÁBILDADOS AGREGADOS INDICADORES
Criar consultas utilizando EXCEL(POWER QUERY) para cada INDICADOR CONTÁBIL por empresa e por grupo de empresas.:
Indicador de LIQUIDEZ CORRENTE e SECA;
Indicador de MARGEM LÍQUIDA;
Indicador de RETORNO S/ PATRIMÔNIO (ROE);
Indicador de ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL;
Indicador de EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA;
Indicador de ÍNDICE DE ENDIV S/ PATRIMÔNIO, etc.
Carregar dados para excel e salvá-los em arquivo próprio por segmentação de empresas, na mesma pasta.		 Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Monitoramento Contábil para identificação de Indícios de irregularidades O objetivo deste processo é o de monitorar os dados contábeis. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil
! Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza com o Monitoramento Contábil para identificação de Indícios de irregularidades. Chefia De Auditoria Fisco-Contábil