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Escritório de Processos
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Arquitetura de Processos -
GEPOFC – PN001 – 002 – Realização da Conciliação Bancária
Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
09/07/2026
Processo
Realização da Conciliação Bancária
Macroprocesso
Gestão de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade
Objetivo do Processo
Estabelecer as diretrizes e os procedimentos operacionais para a execução da conciliação bancária das contas de titularidade da SEFAZ
Desenho do Processo
Entradas
Abertura de processo SEI
Produtos/Saídas
- Realização da Conciliação bancária;
- Elaboração do Relatório de conciliação bancária;
- Relatório enviado à GACON e CGE
Sistemas de Informação
- SIAFE;
- SEI
Principais Legislações
Decreto nº 106.441/2026
Potencial de Automação
Não
Dono do Processo
GEPOFC
Dados Pessoais
Não
Dados Sensíveis
Não
Previsão de Mudança
Não
Indicadores
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participantes |
|---|---|---|---|
 |
Evento de Início | O processo inicia com a abertura do processo SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
 |
Extrair extratos bancários | É necessário acessar os gerenciadores financeiros da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para emitir os extratos das contas correntes e de investimentos. Esta atividade é o marco inicial operacional, ocorrendo logo após a autuação do processo administrativo de acompanhamento no SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
 |
Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção tem a finalidade de consolidar as informações provenientes da extração dos extratos bancários e da solicitação do histórico ao banco. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Analisar extratos bancários | Deve ser realizada a conferência minuciosa das movimentações financeiras registradas nos extratos extraídos, tentando identificar possíveis inconsistências. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Gateway Exclusivo (OU) | SE, houver inconsistência, deverá solicitar histórico ao banco.
SE, Não houver inconsistência, deverá realizar lançamento das documentações. |
Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Solicitar histórico ao banco | A instituição bancária deve ser formalmente contatada, para requerer o detalhamento ou o histórico específico de lançamentos que apresentaram inconsistências ou bloqueios judiciais durante a análise. Após o retorno do banco com os devidos esclarecimentos, o processo retorna à etapa de análise de extratos para reavaliação. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Realizar lançamento de documentações | Consiste no registro e na emissão dos documentos contábeis compensatórios diretamente no SIAFE, a fim de espelhar as movimentações do extrato bancário. Esta atividade abrange a geração de Guias de Devolução (GD) para diárias e adiantamentos, PD orçamentária ou de transferência, e Notas Patrimoniais. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Realizar a conciliação bancária | Deve ser realizado o confronto analítico, realizado com periodicidade semanal, entre os saldos físicos (extratos bancários) e os saldos sistêmicos (SIAFE). A atividade exige a conferência específica das notas de aplicação e das notas de resgate, garantindo a equalização rigorosa e a justificativa de eventuais valores em trânsito. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Gerar relatório da conciliação bancária | Elaboração de um documento gerencial consolidado que atesta a conformidade das contas. O relatório detalha as informações de saldos das contas correntes e de investimentos, formalizando o resultado do cruzamento de dados realizado na etapa anterior. O documento é gerado e anexado aos sistemas de controle (SIAFE e SEI). | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Encaminhar relatório para GACON e CGE | O processo deve ser encaminhado, via SEI, contendo o relatório de conciliação devidamente instruído para a GACON e para a CGE. Esta atividade formaliza a prestação de contas do período e encerra o fluxo do processo. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
 |
Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza com o relatório enviado. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participantes |
|---|---|---|---|
|
Evento de Início | O processo inicia com a abertura do processo SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Extrair extratos bancários | É necessário acessar os gerenciadores financeiros da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para emitir os extratos das contas correntes e de investimentos. Esta atividade é o marco inicial operacional, ocorrendo logo após a autuação do processo administrativo de acompanhamento no SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção tem a finalidade de consolidar as informações provenientes da extração dos extratos bancários e da solicitação do histórico ao banco. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Analisar extratos bancários | Deve ser realizada a conferência minuciosa das movimentações financeiras registradas nos extratos extraídos, tentando identificar possíveis inconsistências. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Gateway Exclusivo (OU) | SE, houver inconsistência, deverá solicitar histórico ao banco.
SE, Não houver inconsistência, deverá realizar lançamento das documentações. |
Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Solicitar histórico ao banco | A instituição bancária deve ser formalmente contatada, para requerer o detalhamento ou o histórico específico de lançamentos que apresentaram inconsistências ou bloqueios judiciais durante a análise. Após o retorno do banco com os devidos esclarecimentos, o processo retorna à etapa de análise de extratos para reavaliação. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Realizar lançamento de documentações | Consiste no registro e na emissão dos documentos contábeis compensatórios diretamente no SIAFE, a fim de espelhar as movimentações do extrato bancário. Esta atividade abrange a geração de Guias de Devolução (GD) para diárias e adiantamentos, PD orçamentária ou de transferência, e Notas Patrimoniais. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Realizar a conciliação bancária | Deve ser realizado o confronto analítico, realizado com periodicidade semanal, entre os saldos físicos (extratos bancários) e os saldos sistêmicos (SIAFE). A atividade exige a conferência específica das notas de aplicação e das notas de resgate, garantindo a equalização rigorosa e a justificativa de eventuais valores em trânsito. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Gerar relatório da conciliação bancária | Elaboração de um documento gerencial consolidado que atesta a conformidade das contas. O relatório detalha as informações de saldos das contas correntes e de investimentos, formalizando o resultado do cruzamento de dados realizado na etapa anterior. O documento é gerado e anexado aos sistemas de controle (SIAFE e SEI). | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Encaminhar relatório para GACON e CGE | O processo deve ser encaminhado, via SEI, contendo o relatório de conciliação devidamente instruído para a GACON e para a CGE. Esta atividade formaliza a prestação de contas do período e encerra o fluxo do processo. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza com o relatório enviado. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |