Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
25/02/2026
Processo
Conciliação Bancária de Encargos Gerais do Estado
Macroprocesso
Encargos
Objetivo do Processo
Garantir que os registros contábeis estejam corretos e compatíveis com o extrato bancário, identificando e corrigindo diferenças entre eles
Entradas
Necessidade de verificar mensalmente se o saldo do banco confere com o saldo do SIAFE
Produtos/Saídas
• Relatório de Conciliação Encaminhado a CONGEAL;
• Disponibilização do Processo SEI com o Relatório de Conciliação e os Extratos;
• Ajuste Contábil no SIAFE
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
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Evento de Início | O processo tem seu inicio mensalmente com a verificação do saldo do banco confere com o saldo no sistema SIAFE. | Chefia de Encargos |
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Acessar o sistema bancário | O servidor responsável pela análise acessa o Sistema Bancário, utilizando senha pessoal e intransferivel. | Chefia de Encargos |
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Conferir os saldos | O servidor responsável pela análise confere os saldos das contas bancárias. | Chefia de Encargos |
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Gateway Exclusivo (OU) | Ao Servidor responsável, após conferir os saldos. SE, o saldo do banco confere com o saldo do SIAFE, o processo seguirá para a atividade de Imprimir o Relatório de Conciliação. SE, o saldo do banco for diferente do saldo do SIAFE, o processo seguirá para a atividade Retirar Extrato. |
Chefia de Encargos |
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Imprimir o Relatório de Conciliação | O servidor responsável pela análise confronta o saldo Bancário, com o respectivo saldo no SIAFE para a conta analisada. | Chefia de Encargos |
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Abrir Processo | O servidor acessa o SEI, identifica sua unidade organizacional de origem, preenche os metadados obrigatórios para a abetura de um processo (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Anexar Relatório de Conciliação | O servidor acessa o SEI, identifica sua unidade organizacional de origem, preenche os metadados obrigatórios para inserir o documento (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Encamininhar o Relatório para a CONGEAL | O servidor acessa o SEI, identifica a unidade organizacional de Destino e encaminha o relatório, preenchendo as informações solicitadas. | Chefia de Encargos |
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Evento Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Encargos |
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Retirar extrato bancário | O servidor responsável pela análise acessa o Sistema Bancário, utilizando senha pessoal e intransferivel. Acessa SIAFE e Imprime Relatório. | Chefia de Encargos |
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Lançar as informações no SIAFE | O servidor responsável carrega o Extrato Bancário e faz o lançamento no SIAFE. | Chefia de Encargos |
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Gerar NPs | O servidor responsável Gera Notas Patrimoniais no SIAFE. | Chefia de Encargos |
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Abrir o Assistente de Conciliação | O servidor deve acessar o assistente de conciliação. | Chefia de Encargos |
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Verificar o resultado da conciliação no SIAFE | O servidor sai do assistente de conciliação e verifica se não há pendencias. | Chefia de Encargos |
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Enviar o saldo para conciliação | O servidor responsável acessa o assistente de conciliação. | Chefia de Encargos |
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Gateway Exclusivo (OU) | SE, a conciliação realizada pela Chefia de Encargos - CENC fechar, o processo seguirá para a atividade Imprimir os Relatórios de Conciliação; SE, a conciliação realizada pela Chefia de Encargos - CENC não fechar, o processo seguirá para a atividade Analisar se faltou orçamento. |
Chefia de Encargos |
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Imprimir os Relatórios de Conciliação | O servidor acessa o SIAFE após conferir o resultado da conciliação, imprime os relatorios em PDF e anexa ao Processo SEI. | Chefia de Encargos |
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Abrir Processo | O servidor responsável acessa o SEI, identifica sua unidade organizacional de origem, s preenche os metadados obrigatórios para a abetura de um processo (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Anexar os Relatórios de conciliação e Extratos | O servidor acessa o SEI, preenche os metadados obrigatórios para inserir o documento (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Evento Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Encargos |
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Analisar se faltou orçamento | O servidor acessa o SIAFE e verifica se a causa da não conciliação é por falta de Orçamento. | Chefia de Encargos |
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Gateway Exclusivo (OU) | SE, não faltou orçamento o processo segue para Imprimir os Relatórios de Conciliação SE, faltou orçamento o processo segue para Imprimir os Relatórios de Conciliação |
Chefia de Encargos |
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Imprimir os Relatórios de Conciliação | O servidor acessa o SIAFE após conferir o resultado da conciliação, imprime e anexa ao Processo SEI. | Chefia de Encargos |
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Abrir Processo | O servidor acessa o SEI, preenche os metadados obrigatórios para a abetura de um processo (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Anexar os Relatórios de conciliação e Extratos | O servidor acessa o SEI, identifica sua unidade organizacional de Destino e encaminha preenchendo o formulário. | Chefia de Encargos |
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Evento Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Encargos |
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Imprimir os Relatórios de Conciliação | O servidor acessa o SIAFE após conferir o resultado da conciliação, imprime e anexa ao Processo SEI. | Chefia de Encargos |
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Abrir Processo para a CONGEAL | O servidor responsável acessa o SEI, preenche os metadados obrigatórios para a abetura de um processo (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Anexar os Relatórios de conciliação e Extratos | O servidor acessa o SEI, preenche os metadados obrigatórios para inserir o documento (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Abrir novo Processo para a SEPLAG | O servidor acessa o SEI, preenche os metadados obrigatórios para a abertura do processo (tipo do processo, interessado, assunto, número de referência, classificação, nível de acesso) e confirma a criação, gerando automaticamente um número de protocolo. | Chefia de Encargos |
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Aguarda retorno da SEPLAG | Este evento de tempo indica que neste momento a Chefia de Encargos deverá aguardar até a SEPLAG dar um retorno. | Chefia de Encargos |
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Receber retono da SEPLAG | O servidor acessa o SEI, e verifica que houve resposta a solicitação de orçamento. | Chefia de Encargos |
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Gateway Paralelo (E) | Este Gateway define que as próximas atividades irão ocorrer em paralelo. | Chefia de Encargos |
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Executar o acompanhamento do Processo | O servidor acessa o SEI, e verifica que houve resposta à solicitação de Orçamento. | Chefia de Encargos |
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Executar o acompanhamento do orçamento | O servidor acessa o SIAFE, e verifica que houve resposta à solicitação de Orçamento. | Chefia de Encargos |
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Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway está encerrando a bifurcação inicial, informando que algum ou mais dos processos foram realizados. | Chefia de Encargos |
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Ajustar contabilmente | O servidor acessa o SIAFE, realiza os ajustes conforme o crédito publicado. | Chefia de Encargos |
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Evento Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Encargos |
