Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
25/02/2026
Processo
Gestão e Planejamento do Fluxo de Caixa
Macroprocesso
Controle Financeiro
Objetivo do Processo
Gerir e planejar o fluxo de caixa do Estado, por meio da consolidação e análise diária das informações de receitas e disponibilidades financeiras, subsidiando a tomada de decisão da Superintendência da Tesouraria quanto à programação de pagamentos, aplicações financeiras e manutenção do equilíbrio financeiro
Entradas
Acesso diário as planilhas de fluxo de caixa
Produtos/Saídas
Comunicação à SUTE sobre o resultado do planejamento de fluxo de caixa
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
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Evento de Início | O processo tem início com o acesso diário, por meio do Corporativo online, às planilhas de Saldos Diários, Saldos Mensais e Fluxo de Caixa. | Chefia de Controle Financeiro |
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Acessar as Planilhas de Fluxo de Caixa | Acessar as planilhas corporativas utilizadas para o controle e planejamento do fluxo de caixa do Estado. | Chefia de Controle Financeiro |
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Fazer a coleta de dados | Coletar, diariamente, dados de receitas, saldos e movimentações financeiras no SIAFE e nos sistemas de arrecadação do Estado. | Chefia de Controle Financeiro |
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Inserir os dados coletados nas Planilhas | Atualizar as planilhas de fluxo de caixa com os dados coletados. | Chefia de Controle Financeiro |
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Analisar as Planilhas | Analisar os dados consolidados, avaliando entradas, saídas, saldos e tendências de curto prazo. | Chefia de Controle Financeiro |
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Passar o resumo do dia para a SUTE | Elaborar e encaminhar à SUTE o resumo diário da situação do fluxo de caixa para apoio à tomada de decisão. | Chefia de Controle Financeiro |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Controle Financeiro |
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