• 8 de setembro de 2026 14:15
SEFAZ – SEDI
Superintendência Executiva de Desenvolvimento Institucional

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

25/02/2026

Processo

Conciliações das Contas do Estado

Macroprocesso

Controle Financeiro

Objetivo do Processo

Assegurar a conciliação diária e mensal das contas bancárias do Estado, garantindo a compatibilidade entre os registros bancários e os registros contábeis e financeiros do SIAFE, bem como a correta identificação, ajuste e regularização de receitas, despesas, bloqueios, estornos e rendimentos bancários, com a devida formalização documental no SEI

Desenho do Processo
Entradas

  • Carregamento Diário do Extrato Bancário;

  • Solicitação Mensal de Informações Complementares

Produtos/Saídas

• Conciliação de Estornos de Receitas ou OBs Canceladas com os Lançamentos Correspondentes no SIAFE;

• Disponibilização da Conciliação Bancária no Processo SEI;

Dono do Processo

GCMF

Sistemas de Informação

  • SIAFE;

  • SEI

Principais Legislações

Não se aplica

Indicadores
Tipo Descrição Detalhamento Participante
Evento de Início O processo tem seu início com a definição do fluxo conforme periodicidade da atividade (diária ou mensal) Chefia de Controle Financeiro
Gateway Inclusivo (E/OU) Esta decisão representa uma bifurcação no processo, no qual o fluxo é direcionado conforme a periodicidade da atividade, sendo executado diariamente o carregamento de extrato bancário, via SIAFE e, mensalmente, a solicitação de informações complementares em casos de lançamentos sem identificação para conciliação, via Banco (CEF). Chefia de Controle Financeiro
Carregar extrato bancário Importar, diariamente, os extratos bancários das contas do Estado, via SIAFE, para início do processo de conciliação. Chefia de Controle Financeiro
Executar geração de receita Processar, via SIAFE, a geração das receitas com base nos valores efetivamente creditados pelo banco. Chefia de Controle Financeiro
Conciliar GR's com as receitas recebidas pelo Banco GR'S: Guias de Recolhimento.

Confrontar as Guias de Recolhimento com os créditos bancários identificados nos extratos.		 Chefia de Controle Financeiro
Conciliar verticalmente GR's de reclassificação de receita Reclassificação: é a saída de uma conta da Receita para outra.

Verificar a correta reclassificação das receitas entre contas contábeis, assegurando a consistência dos lançamentos.		 Chefia de Controle Financeiro
Conciliar verticalmente notas patrimoniais Conferir os lançamentos das Notas Patrimoniais, garantindo coerência entre registros patrimoniais e financeiros, via SIAFE. Chefia de Controle Financeiro
Gerar NP's de bloqueios e desbloqueios NP's: Notas patrimoniais.

Emitir Notas Patrimoniais para registro de bloqueios e desbloqueios de recursos financeiros, via SIAFE.		 Chefia de Controle Financeiro
Conciliar Notas Patrimoniais Conferir e validar os registros das Notas Patrimoniais emitidas no sistema, via SIAFE. Chefia de Controle Financeiro
Conciliar remessas bancárias com OB Confrontar as remessas bancárias com as Ordens Bancárias registradas no SIAFE. Chefia de Controle Financeiro
Conciliar estornos de Receitas ou OB' s canceladas OB'S: Ordens bancárias.

Verificar e ajustar estornos de receitas ou cancelamentos de Ordens Bancárias identificados no extrato bancário.		 Chefia de Controle Financeiro
Evento de Fim Neste ponto, o processo finaliza. Chefia de Controle Financeiro
Solicitar informações Solicitar, mensalmente, esclarecimentos sobre lançamentos pendentes ou sem informações suficientes para conciliação.

As informações são solicitadas ao Banco (CEF).		 Chefia de Controle Financeiro
Tomar ciência das informações solicitadas Após o recebimento destas informações disponibilizadas pelo Banco (CEF).

Analisar as informações e documentos recebidos em resposta às solicitações realizadas.		 Chefia de Controle Financeiro
Conciliar lançamentos Efetuar os ajustes e conciliações dos lançamentos pendentes no sistema. Chefia de Controle Financeiro
Solicitar restituição do IR das tarifas bancárias Solicitar, ao banco, a restituição do imposto de renda incidente sobre tarifas bancárias. Chefia de Controle Financeiro
Realizar OB' s das tarifas bancárias pelo valor líquido de IR Emitir Ordens Bancárias referentes às tarifas bancárias pelo valor líquido após dedução do IR. Chefia de Controle Financeiro
Conciliar OB' s com as tarifas bancárias Conferir a compatibilidade entre as Ordens Bancárias emitidas e as tarifas debitadas pelo banco. Chefia de Controle Financeiro
Anexar valor líq. total das bancárias ao Processo de Tarifas Registrar, no processo SEI, o valor líquido total das tarifas bancárias conciliadas.

Processo de Tarifas da GEENC.		 Chefia de Controle Financeiro
Consultar no Banco Consultar informações complementares junto à Caixa Econômica Federal, quando necessário, o valor de rendimento das contas de investimento Chefia de Controle Financeiro
Tomar ciência sobre as informações do Banco Após tomar ciência das informações ofertadas pelo Bancos sobre o rendimento das contas de investimento.

Analisar as informações fornecidas pela instituição bancária.		 Chefia de Controle Financeiro
Realizar GR' s de rendimento bancário Registrar, no SIAFE, as Guias de Recolhimento referentes aos rendimentos bancários. Chefia de Controle Financeiro
Realizar fechamento da conciliação bancária Consolidar e finalizar a conciliação bancária do período, via SIAFE. Chefia de Controle Financeiro
Gerar relatório conciliação bancária Emitir relatório gerencial contendo o resultado da conciliação bancária realizada, via SIAFE. Chefia de Controle Financeiro
Anexar relatório de conciliação bancária O relatório de conciliação bancária deve ser anexado ao processo de conciliação anual, via SEI. Chefia de Controle Financeiro
Disponibilizar conciliação bancária Disponibilizar o processo para ciência, controle e eventuais auditorias. Chefia de Controle Financeiro
Evento de Fim Neste ponto, o processo finaliza. Chefia de Controle Financeiro