GCMF – PN002 – 004 – Liberação da Programação Financeira para Fornecedores e Restos a Pagar

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

25/02/2026

Processo

Liberação da Programação Financeira para Fornecedores e Restos a Pagar

Macroprocesso

Programação Financeira

Objetivo do Processo

Disponibilizar às unidades gestoras (UGs) os recursos financeiros necessários para a execução dos pagamentos a fornecedores, conforme as Programações de Desembolso (PDs) informadas por cada unidade

Desenho do Processo


Entradas

Visualização do relatório do que tem que ser pago nos dias 14, 21 e 28 de cada mês

Produtos/Saídas

Execução do arquivo de pagamentos a efetuar

Dono do Processo

GCMF

Sistemas de Informação
Principais Legislações

Não se aplica

Indicadores


Tipo Descrição Detalhamento Participante
Evento de Início Este processo tem seu início sempre nos dias 14, 21 e 28 de cada mês, para efetuar o pagamento de Programação de Desembolso (PD) das Secretarias do Estado de Alagoas. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Visualizar relatório do que tem a ser pago na data A CPFIN acessa o Tableau e aplica os filtros, tais como:
– Início e fim da programação;
– Data de emissão da PD;
– Vinculação do pagamento e fonte. Com esses filtros, é possível identificar o valor que cada UG programou para pagamento de fornecedores nos dias 14, 21 e 28 de cada mês. O relatório apresenta todas as PD's previstas para execução na data selecionada, permitindo análise e validação do valor solicitado por cada unidade.		 Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Baixar arquivo de pagamentos a efetuar Após aplicar os filtros no Tableau e visualizar as PDs, a CPFIN seleciona as UGs e PDs que terão os recursos liberados. Em seguida, clica em “Dados” e depois em “Baixar”, gerando um arquivo Excel com as informações necessárias para execução no SIAFE. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Executar arquivo de pagamentos a efetuar Com o arquivo Excel gerado pelo Tableau, a CPFIN acessa o SIAFE e realiza o upload da planilha para executar a liberação dos recursos. Após o envio, o sistema gera uma prévia para conferência. Se estiver tudo correto, a importação é concluída e as PDs são efetivamente liberadas. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Evento de Fim Neste ponto, o processo finaliza. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Tipo Descrição Detalhamento Participante
Evento de Início Este processo tem seu início sempre nos dias 14, 21 e 28 de cada mês, para efetuar o pagamento de Programação de Desembolso (PD) das Secretarias do Estado de Alagoas. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Visualizar relatório do que tem a ser pago na data A CPFIN acessa o Tableau e aplica os filtros, tais como:
– Início e fim da programação;
– Data de emissão da PD;
– Vinculação do pagamento e fonte. Com esses filtros, é possível identificar o valor que cada UG programou para pagamento de fornecedores nos dias 14, 21 e 28 de cada mês. O relatório apresenta todas as PD's previstas para execução na data selecionada, permitindo análise e validação do valor solicitado por cada unidade.		 Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Baixar arquivo de pagamentos a efetuar Após aplicar os filtros no Tableau e visualizar as PDs, a CPFIN seleciona as UGs e PDs que terão os recursos liberados. Em seguida, clica em “Dados” e depois em “Baixar”, gerando um arquivo Excel com as informações necessárias para execução no SIAFE. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Executar arquivo de pagamentos a efetuar Com o arquivo Excel gerado pelo Tableau, a CPFIN acessa o SIAFE e realiza o upload da planilha para executar a liberação dos recursos. Após o envio, o sistema gera uma prévia para conferência. Se estiver tudo correto, a importação é concluída e as PDs são efetivamente liberadas. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira
Evento de Fim Neste ponto, o processo finaliza. Auditor Responsável da Chefia de Programação Financeira